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收评:沪指涨0.15%食品饮料板块抢眼 两市成交额创年内新低

时间:20-05-25 15:01    来源:金融界

金融界网站5月25日讯 在周末复杂的消息面影响下,今日A股两市开盘涨跌不一,早盘三大股指开启震荡模式,午后市场表现依旧低迷,成交量明显萎缩,热点板块轮动较快,大消费依旧是资金关注重点。

截至收盘,沪指涨0.15%,报2817.96点;深成指跌0.11%,报10592.84点;创业板指涨0.28%,报2052.3点;两市成交额4096.3亿元,创2019年12月25日以来新低,北向资金净流入逾30亿元。

行业板块方面,工艺商品、食品饮料、酿酒行业、煤炭采选、综合行业涨幅靠前;电信运营、通讯行业、珠宝首饰、多元金融、保险跌幅靠前;

食品饮料板块持续受追捧,西王食品、惠发食品、有友食品、新乳业、三元股份、科迪乳业、克明面业涨停,光明乳业、好想你触及涨停;

汽车零部件板块崛起,福达股份、亚普股份、隆盛科技、南方轴承涨停;

光刻胶概念大涨,南大光电、广信材料、扬帆新材、福晶科技(002222)涨停;

国产芯片概念活跃,申通地铁、创元科技、安控科技涨停;

人民币贬值概念股走强,瑞贝卡、牧高笛涨停;

稀土板块再度走强,焦作万方涨停,金田铜业触及涨停;

生物疫苗板块异动,赛升药业涨停,金雷股份、未名医药、康泰生物等纷纷跟涨;

军工板块冲高回落,奥普光电连板,博云新材触及涨停;

ST板块持续分化,*ST京城、*ST刚泰、*ST鹏起等10余股涨停,*ST天润、*ST新光、ST康美等跌停;

次新股板块走弱,华盛昌、安宁股份、朝阳科技、交建股份、芯瑞达、赛伍技术、交建股份跌停,阿尔特、双飞股份一度跌停;

IPv6、天基互联网、无线耳机、HIT电池、国产芯片、北斗导航等板块跌幅靠前。

个股方面,收上交所问询函,强生控股依旧触及涨停;

拟25亿元重组IDC企业,爱司凯连续四日涨停;

相关地块拟与北京中房展开合作,ST银河连续3日涨停;

广元一期工程全面投运,ST中孚连续两日涨停;

拟收购免税集团100%股权,格力地产复牌涨停;

与华为技术有限公司签订采购协议,富临精工涨停;

子公司具备P3生物安全实验室设计建设能力,楚天科技涨停;

拟定增募资引入韵达股份作为战投,德邦股份涨停;

拟7.5亿元收购半导体分销领域资产,太龙照明涨停;

拟收购网红电商领域企业元纯传媒股权,众应互联涨停;

控股股东拟转让公司股份公开征集受让方,华菱星马涨停;

实控人变更为杭州市人民政府,海联讯涨停;

拟投资6亿元上马晶体乙醛酸项目,国林科技涨停;

拟收购国内领先LCOS芯片企业上海慧新辰51%股权,*ST晨鑫涨停;

申请撤销股票交易退市风险警示,*ST德豪涨停;

梦洁股份跌停 深交所对公司持续重点监控。

【机构观点】

中信证券:当前市场驱动力不变,外部扰动因素对A股实质影响有限。从全年来看,基本面快速恢复,全球资金再配置加速,国内流动性宽松传导至股市,三大驱动力并未发生变化。配置上关注三大主线:一是新基建,以5G基建、特高压、充电桩、人工智能、工业互联网为主的产业链;二是老基建,关注性价比较高的建筑行业,建材和机械有望在后续项目开工中持续迎来景气度上升;三是大消费行业,关注汽车产业链尤其是新能源汽车方向;调整后的食品饮料和医药依旧可能成为避险的选择。

海通证券:短期看3月19日以来市场反弹已结束,市场已经进入回撤阶段。但从中期视角看,目前仍处于牛市2浪低点后的震荡蓄势,并为牛市3浪上涨做准备。牛市3浪上涨需要基本面数据回升,目前还要积蓄能量。短期聚焦稳增长的内需,如新基建、汽车家电,预计本次扩内需的相关行业利润回升或将更加明显。牛市3浪重启时,科技和券商优势将凸现。

方正证券:市场短期走势将受到风险偏好低迷的压制,整体将呈现出上有顶、下有底的区间震荡格局。但整体宏观经济趋势向好,政策积极、流动性宽裕将为市场提供重要支撑,难以出现大跌,市场不必过度担忧。配置上需优选内需领域,关注三个方向:一是新老基建,老基建如工程机械、建材、轨交等值得关注,新基建5G、数据中心、特高压等值得关注;二是消费,可选消费如汽车、家电行业值得继续配置,日常消费如食品饮料、医药生物等估值整体偏高,需保持谨慎;三是低估值的金融板块,存款降息后将具备较高的性价比。

广发证券:预计本轮双宽周期货币端的力量居中而信用端的力量偏弱,因此估值具备支撑,但盈利的改善力度相对温和,维持A股整体震荡向上但斜率较缓的慢牛判断,利润率潜在抬升的消费/科技制造有望取得超额收益。继续由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技,阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技,建议关注全球疫情逐步可控的线下科技成长(新能源车/IDC/软件),以及景气触底且绝对和相对估值优势显现的可选消费(乘用车/空调/休闲服务)。

光大证券:上周A股市场出现明显调整,预计市场风险偏好将继续受到压制,但当前货币的估值锚仍有支撑,伴随市场变数的逐步兑现,无需对市场过度悲观。若市场因外部因素扰动出现大幅下跌,仍是价值投资者比较好的买进机会。配置方向可逐渐由政策支持转向盈利复苏的主线:必需消费性价比有所下降,后期汽车等可选消费或有更大的收益空间;科技股最差的时期已经过去,计算机、通信和其他电子设备后期仍将成为重点关注板块;基建投资处于恢复状态,可增加对受益的建材、化工和机械等周期中游行业的关注。

开源证券:逐步压缩的估值空间和尚需等待的真正意义上的“盈利复苏”,或会让市场未来较长时间处于“时滞期”,盈利复苏的到来也会较为缓慢。配置资金进入实体更早带来盈利复苏的行业,包括建筑、建材,工程机械等;消费上配置景气度出现回升的家电、汽车,酒店、航空、白酒(次高端为主)。

国盛证券:上周市场出现调整,流动性预期边际变化、反弹带来的获利了结压力,以及外部因素对风险偏好的压制等因素共振,短期市场将从反弹步入震荡,赚钱效应减弱;不过指数不会有较大风险,也并不建议系统性降低仓位,震荡期仍应保持多头思维。科技成长将是中长期主线,建议关注关注新能源汽车、国产替代、新基建。此外,受益政策对冲的券商、地产、基建也值得关注。